استيراد حسابك المصرفي و تسوية المعاملات

١. إضافة حساب مصرفي أو مصروفات نثرية أو بطاقة ائتمان

في قائمة الجانب الأيسر، انقر على التحويلات المصرفية

في عمود اسم الحساب أعط حسابك المصرفي اسماً مألوفاً، مثل "بنك الإمارات دبي الوطني" ، ثم حدد نوع الحساب والعملة

بمجرد إكمال هذه الحقول، سيتم إنشاء حساب أصول بنفس الاسم تلقائياً في جدول الحسابات وربطه بالحساب المصرفي

بالإضافة إلى ذلك، سيظهر حسابك المصرفي الآن كخيار في القائمة المنسدلة للدفع من خلال كلما كنت تقوم بتسجيل دفع مبيعاتك أو فواتيرك أو إشعاراتك الدائنة أو رواتب موظفيك أو مصروفاتك

٢. استيراد كشف حسابك المصرفي

شاهد كيف يمكن استيراد كشف حسابك المصرفي، أو ساهم بالقراءة

 من قائمة الحسابات المصرفية، اضغط على زر التسوية، ثم اضغط على زر الاستيراد. ثم سيتم عرض للقيام بذلك، يمكنك إما سحب الملف لإدراجه أو الضغط على النموذج لاختيار الملف نموذج يطالبك بتحميل البيان الخاص بك. للقيام بذلك، يمكنك إما سحب الملف لإدراجه أو الضغط على على النموذج لاختيار الملف

الآن، كل ما عليك فعله هو تعيين أسماء الأعمدة في ملفك إلى أسماء الأعمدة في وافق. أثناء قيامك بذلك، سوف تقدم لك خدمة وافق معاينة لاستيرادك لتتبع بيانتك. بمجرد الانتهاء، اضغط على زر الحفظ في الركن الأيمن العلوي لعرض البيان الخاص بك

 صحيح CSV  ملاحظة: للتأكد من صحة رصيدك النهائي، قبل استيراد البيانات الخاصة بك تأكد من أن ترتيب المعاملات والرصيد في ملف  

وسترتب هذه البيانات أولاً بتاريخ المعاملات، وإذا كان هناك معاملتان لهما نفس التاريخ، فسيحافظ وافق على هذا الترتيب

٣. تسوية معاملاتك

لتصنيف معاملاتك انتقل إلى التحويلات المصرفية ثم اضغط على زر التسوية

في عمود تصنيف لحساب، يمكنك مطابقة الحركات إلى حسابات بسهولة. على سبيل المثال، إذا كان لديك رسوم تأتي من حسابك المصرفي، اختر حساب الرسوم الإضافية البنكية والمصاريف لهذه الحركات. وسيعلم وافق تسوية هذه المصاريف بشكل تلقائي وسينشئها في صفحة المصروفات. وتتم معاملة حركات أخرى بنفس الطريقة ويمكن تصنيفها إلى حساباتها ذات الصلة

عندما يقوم عميلك بدفع فاتورة، يمكنك مطابقة الدفع الذي سجلته في خدمة وافق للحركة التي تلقيتها في حسابك البنكي. اضغط على زر التسوية للحركة ذات الصلة، ومن لوحة التسوية حدد دفع الفاتورة من خلال وافق، ثم اضغط على زر تسوية في أسفل اللوحة

سيتم تغيير حالة المعاملة إلى تمت التسوية وسيضاف علامة تأشير مزدوج خضراء بجوار الدفع مما يشير إلى أنها تمت مطابقتها مع الحركة الخاصة بها

إذا كان عميلك قد دفع لك ولكن لم تقم بعد بتسجيل هذا الدفع في خدمة وافق، فيمكنك أيضاً تسوية الحركة التي استلمتها في حسابك البنكي مع فاتورة العميل. ستقوم خدمة وافق بإنشاء دفع الفاتورة بشكل تلقائي وستوضع علامة "تمت تسويتها" والدفع من خلال حسابك البنكي

في حالة العثور على إختلافات بين حركات كشف الحساب البنكي وحركات وافق، يمكنك إضافة تعديل للحركات التي تمت تسويتها. ما عليك سوى النقر على زر أضف تعديل في عمود الوصف في لوحة التسوية، واختيار الحساب الذي تريد تسجيل هذا الاختلاف فيه

ثم اضغط على زر تسوية الذي تم تحديده لوافق لوضع علامة على الحركات التي تمت تسويتها وإنشاء حركة الحساب الذي اخترته لإجراء التسوية