إعداد أرصدة العملاء والموردين الافتتاحية

:عند البدء في وافق، ستتوفر لديك على الأرجح فواتير العملاء وفواتير الموردين التي لا تزال معلقة. يجب استيراد أرصدة هذه فواتير البيع وفواتير المشتريات المعلقة إلى وافق كأرصدة افتتاحية للعملاء والموردين للسماح لك بما يلي

تتبع أرصدة حسابات مستحقة القبض وأرصدة حسابات مستحقة الدفع -

تتبع كمية الأموال التي لا يزال عملاؤك مدينين بها لك ومبلغ الأموال التي لا تزال مدينا بها للموردين -

دعنا نتبع مثال إعداد الأرصدة الافتتاحية لعملائك. يمكنك اتباع نفس الخطوات لإعداد الأرصدة الافتتاحية للموردين

إذا ستنتقل إلى استخدام وافق في الأول من يناير. سيتعين عليك استيراد جميع الفواتير غير المدفوعة اعتبارا من 31 ديسمبر

لإعداد الملف CSV الخاص بفواتير البيع، انتقل إلى فواتير بيع في القائمة اليمنى، واضغط على زر استيراد، ثم على الارتباط لتنزيل قالب

. في جدول البيانات هذا، أعد قائمة بفواتيرك غير المدفوعة وأرصدتها

:لاستيراد أرصدة الفواتير فقط

١. عيين الكمية إلى

٢. قم بإعداد المبالغ في عمود السعر لتساوي مبلغ الرصيد

٣. عيين حالة هذه الفواتير إلى مرسل

٤. في عمود الحساب، أدخل الحساب إزاحة الرصيد الافتتاحي، لأنك ستقوم بتسجيل الرصيد الافتتاحي للفاتورة فقط

٥. قم باستيراد هذا الملف إلى وافق

الخاص بك إلى العمود المقابل له في وافق CSV ٦.  قم بتعيين كل عمود من ملف 

للتحقق من الأرصدة الافتتاحية للفواتير المستوردة، انتقل إلى التقارير في القائمة اليمنى، ثم إلى علامة التبويب بيان الحساب. للحصول على الرصيد الافتتاحي لحسابات مستحقة القبض في الأول من يناير، استخدم عامل تصفية جهة  الاتصال لتصفية التقرير باسم العميل وتعيين عامل تصفية إلى تاريخ إلى 31 من ديسمبر

CSV سترى أن كل أرصدة فتح حسابات مستحقة القبض في الأول من يناير تطابق الأرصدة الموجودة في ملف

إذا قمت بإزالة عامل تصفية جهة الاتصال، فستلاحظ أن الفواتير المستوردة زادت رصيد حسابات مستحقة القبض بمقدار إجمالي المبلغ المستحق لعملائك اعتبارا من الأول من يناير. وهذا التغيير في الرصيد الافتتاحي للحسابات مستحقة القبض يظهر أيضاً في الميزانية العمومية

لاحظ أننا لم نطبق أي معدلات ضريبية على الفواتير لأنه يجب استيراد الضرائب المستحقة بشكل منفصل كجزء من إعداد الرصيد الافتتاحي للحسابات الأخرى