تقرير التوقعات النقدية هو أداة تحليلية تساعدك على التنبؤ بصافي النقد المتوقع توفره لديك خلال فترة زمنية قادمة (مثل الأسبوع أو الشهر أو الربع القادم).
يعتمد هذا التوقع على:
الفواتير التي لم تُحصّل بعد (المقبوضات المتوقعة)
الفواتير التي لم تُدفع بعد (المدفوعات المتوقعة)
الرصيد النقدي الحالي
الهدف الأساسي؟
ضمان توفر السيولة الكافية لتغطية الالتزامات اليومية دون مفاجآت.
لماذا تحتاج إلى هذا التقرير؟
تقرير التوقعات النقدية يساعدك على:
التخطيط مسبقًا للوفاء بالالتزامات (مثل الرواتب والإيجارات وسداد الموردين).
تفادي العجز النقدي أو التوقيتات الخاطئة للدفع والتحصيل.
تحديد الفترات التي قد تحتاج فيها إلى تمويل إضافي أو تحسين التحصيل.
تقديم رؤية دقيقة للإدارة عن الوضع النقدي المتوقع، وهو أمر ضروري لأي قرار استراتيجي أو استثماري.
كيف تعرض وتفهم تقرير التوقعات النقدية في وافق؟
لاستعراض تقرير التوقعات النقدية، اضغط على "التقارير" بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على "التوقعات النقدية" ضمن القسم الخاص بـ "توقعات".
يظهر بالتقرير "سندات العملاء" و "سندات الموردين" مقسمة طبقًا لموعد الدفع أو الاستلام، مع التمييز بين المعاملات المتأخرة، أو المستحقة في الفترة الحالية، أو المستحقة بالفترات القادمة مع تقسيمها المستحق مستقلًا لمراحل زمنية أقصر.
ويظهر بالنهاية مجموعة النقد الداخل والخارج مجملًا، ووفقًا لكل فترة زمنية.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.