تساعدك قائمة الدخل في وافق على تتبع أداء منشأتك بدقة، من خلال عرض الإيرادات، التكاليف، والمصاريف التشغيلية خلال فترة محددة لتعرف بالضبط كم ربحت أو خسرت.
في هذا الدليل، نستعرض طريقة الوصول إلى قائمة الدخل، وأهم النقاط التي تساعدك على قراءة البيانات وتحليلها.
ما أهمية هذا التقرير؟
تساعدك قائمة الدخل على:
قياس الأداء المالي الحقيقي للنشاط خلال فترة معينة (شهر، ربع، سنة).
تحليل العلاقة بين الإيرادات والتكاليف وتحديد مجالات الربحية أو الخسارة.
مساعدة الإدارة في اتخاذ قرارات تشغيلية مثل تخفيض النفقات أو تحسين الأسعار.
توفير تقارير جاهزة للمستثمرين أو الجهات التمويلية.
كيف تعرض وتفهم قائمة الدخل في وافق؟
لاستعراض قائمة الدخل، اضغط على "التقارير" بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على " قائمة الدخل" ضمن القسم الخاص بـ "تقارير مالية".
ملاحظة: يمكنك تثبيت قائمة الدخل إذا كنت تستخدمها بشكل متكرر، لتسهيل الوصول إليها بسرعة. ولمعرفة المزيد، اطّلع على هذا الدليل:
تجد ملخّصًا تفصيليًا للإيرادات، ,التكاليف، والمصاريف خلال الفترة المحددة، مع إمكانية عرض الأرقام حسب الشهر أو السنة، وتحديد العملة، واختيار النطاق الزمني المناسب.
قد تحتاج إلى فهم ما وراء الرقم مباشرة أثناء مراجعة الأرباح والخسائر.
يمكنك ببساطة تمرير الفأرة فوق أي رقم داخل التقرير ليظهر مربع يوضّح لك:
أعلى 5 معاملات ساهمت في تكوين هذا الرقم
تاريخ كل معاملة
وصفها
قيمتها
بهذا الشكل تحصل على توضيح فوري دون الحاجة لفتح صفحة المعاملات.
تتبّع اتجاه البيانات عبر الفترات الزمنية
تعرض المخططات المصغّرة بجانب كل بند في تقرير "قائمة الدخل" اتجاه القيم عبر الفترات الزمنية المحددة، مما يسهّل متابعة التغيّرات والارتفاعات والانخفاضات بشكل سريع وواضح.
عند تمرير مؤشر الماوس فوق المخطط، يمكنك الاطلاع على قيمة البند في كل فترة زمنية بشكل تفصيلي.
ويمكنك كذلك تنفيذ عدد من الإجراءات مباشرة من أعلى التقرير، مثل:
تحديد الفترة الزمنية: يمكنك تحديد الفترة الزمنية من خلال اختيار فترة جاهزة، أو إدخال فترة مخصصة، أو استخدام شريط النطاق الزمني لتحريك بداية ونهاية النطاق وتحديد الأشهر المطلوبة,كما يمكنك اختيار الفترة الزمنية مباشرة، ليتم عرض بيانات التقرير وفقًا للأشهر المحددة ضمن النطاق.
اختيار العملة المراد عرض التقرير بها
تصفية البيانات حسب المورد أو العميل أو الفرع أو المشروع أو مركز التكلفة
تصدير التقرير بصيغة PDF أو Excel
خيارات المقارنة في تقارير قائمة الدخل
يمكن من خلال خيارات المقارنة في تقارير الأرباح والخسائر تحديد طريقة عرض البيانات ومقارنتها بالفترات السابقة، بالإضافة إلى تحديد الوحدة الزمنية وترتيب عرض الفترات ومستوى تفصيل البيانات.
عرض نسبة التغيير
يمكن تحديد طريقة عرض نسبة التغيير في البيانات:
عدم العرض: عدم إظهار نسبة التغيير.
مقارنة شهرية: إظهار نسبة التغيير مقارنة بالشهر السابق.
مقارنة ربع سنوية: إظهار نسبة التغيير مقارنة بالربع السابق.
مقارنة سنوية: إظهار نسبة التغيير مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وحدة الفترة
يمكن تحديد الوحدة الزمنية المستخدمة في المقارنة:
شهر: عرض البيانات والمقارنة على أساس شهري.
ربع سنة: عرض البيانات والمقارنة على أساس ربع سنوي.
عام: عرض البيانات والمقارنة على أساس سنوي.
ترتيب التواريخ
يمكن تحديد ترتيب ظهور الفترات الزمنية في التقرير:
من الأقدم إلى الأحدث.
من الأحدث إلى الأقدم.
تفصيل البيانات
يمكن اختيار مستوى التفصيل المطلوب لعرض البيانات:
بدون تفصيل.
حسب الفرع.
حسب مركز التكلفة.
حسب المشروع.
وعند ظهور البيانات، يتيح لك وافِق عرضها بطريقتين، إما حسب الحسابات الأساسية فقط، أو حسب الحسابات الأساسية والفرعية.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.