تتيح لك قواعد البنك تصنيف المعاملات البنكية تلقائيًا بناءً على شروط محددة، مما يقلل الحاجة للتصنيف اليدوي ويسرّع عملية التسوية البنكية.
كل قاعدة يتم تصميمها بحيث تلتقط نمط معين من المعاملات وتقوم بتطبيق تصنيف جاهز عليها تلقائيًا.
أمثلة على استخدام قواعد البنك
- معاملات متكررة بنفس الوصف
- مصاريف ثابتة (إنترنت، عمولات، اشتراكات)
- إيرادات متكررة من نفس العميل
- تحويلات داخلية متكررة
كيفية الوصول إلى قواعد البنك
- انتقل إلى "الحسابات البنكية" من القائمة الرئيسية.
- اضغط على الحساب البنكي المراد تعيين قاعدة له.
- اضغط على زر "إدارة القواعد".
إنشاء قاعدة جديدة
- اضغط على زر "أضف".
- أدخل بيانات القاعدة كالتالي:
1. بيانات القاعدة:
الحساب البنكي: حدد الحساب الذي ترغب بتطبيق القاعدة عليه (مثال: CIB).
اسم القاعدة: اكتب اسماً واضحاً يسهل عليك التعرف على وظيفة القاعدة لاحقاً (مثال: إيراد شركة النور - إيراد متكرر من عميل).
2. تفاصيل القاعدة (تحديد الشروط - إذا):
هنا تحدد للنظام متى يجب تطبق القاعدة:
نوع المعاملة: اختر ما إذا كانت القاعدة تُطبق على (السحوبات) أو (الإيداعات).
نوع التطابق: حدد ما إذا كان يجب أن تتطابق المعاملة مع (جميع) الشروط أو (أي من) الشروط التالية.
إعداد الشروط:
اختر المعيار (مثال: جهة الاتصال، الوصف، المرجع، المبلغ).
حدد نوع المعيار (مثال: يحتوي على، يساوي).
أدخل القيمة المطلوبة (مثال: كلمة "النور").
يمكنك إضافة أكثر من شرط بالضغط على (+ إضافة شرط).
3. تحديد النتائج (فسيتم التسوية وفقاً لـ...): هنا تحدد الإجراء الآلي الذي سيقوم به السيستم فور تطابق الشروط السابقة:
من القائمة المنسدلة، اختر الإجراء (مثال: تصنيف إلى الحساب)، ثم حدد الحساب المحاسبي (مثال: 402 - مبيعات).
يمكنك إضافة نتائج إضافية بالضغط على (+ إضافة نتيجة) للقيام بعدة إجراءات في نفس الوقت، مثل:
اختيار (تعيين معدل الضريبة) وتحديد النسبة (مثال: ضريبة القيمة المضافة 15%).
تعيين مشروع معين أو مركز تكلفة محدد.
4. التسوية
بعد إدخال الشروط وتحديد النتائج، انتقل إلى أسفل شاشة القاعدة.
تظهر لك قائمة بالمعاملات التي تنطبق عليها القاعدة.
فعّل خيار:
"قم بتسوية معاملات غير مسوّاة"عند تفعيل هذا الخيار، يقوم النظام بتطبيق التصنيف المحدد، مع تسوية المعاملات تلقائيًا.
اضغط على "حفظ القاعدة".
بعد الحفظ، سيتم تطبيق القاعدة مباشرة على المعاملات الظاهرة في المعاينة، كما ستُطبّق لاحقًا على أي معاملات جديدة تطابق نفس الشروط.
أولوية وترتيب القواعد
تسير المعاملات في النظام بناءً على الترتيب المعروض في الشاشة. إذا كانت هناك معاملة بنكية تنطبق عليها شروط أكثر من قاعدة في نفس الوقت، سيقوم النظام باستخدام أول قاعدة مطابقة للشروط يجدها في القائمة، ويتجاهل باقي القواعد لتلك المعاملة.
يمكنك بسهولة إعادة ترتيب القواعد لإعطاء أولوية لقاعدة على أخرى حسب احتياجك:
اذهب إلى شاشة القواعد الخاصة بالحساب البنكي.
اضغط باستمرار على أيقونة السحب (النقاط الست) الموجودة بجوار رقم القاعدة.
قم بسحب القاعدة للأعلى أو للأسفل لإفلاتها في الترتيب الجديد المطلوب.
ملاحظة: احرص دائماً على وضع القواعد الدقيقة والمحددة جداً في الأعلى، والقواعد العامة في الأسفل. مثال: إذا كان لديك قاعدة عامة تصنف أي معاملة تحتوي على كلمة "بنك" كمصروفات، وقاعدة أخرى دقيقة تصنف "عمولة بنك CIB" كعمولات بنكية، يجب وضع القاعدة الدقيقة (عمولة بنك CIB) في الترتيب الأول، حتى لا يبتلعها الشرط العام.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.