يمكنك من خلال تقارير كشف الحساب متابعة جميع الحركات المالية المرتبطة بجهات الاتصال لديك، سواء كانت عملاء أو موردين أو موظفين، والتعرّف على الرصيد المستحق في أي وقت خلال فترة زمنية محددة.
تمنحك هذه التقارير رؤية واضحة لحالة الحساب، مما يساعدك على متابعة التحصيلات، مراجعة العمليات، واتخاذ قرارات مالية مبنية على بيانات دقيقة.
يوفّر لك وافق نوعين من تقارير كشف الحساب، يختلفان في مستوى التفاصيل المعروضة، بما يناسب احتياجاتك بين المتابعة السريعة أو المراجعة الدقيقة.
الفرق بين التقريرين
- العادي: ينظم البيانات حسب الحسابات
- المفصّل: ينظم البيانات حسب الحركات داخل الحساب
عرض كشف الحساب العادي (المختصر)
اضغط على "التقارير" من القائمة الرئيسية، ثم اختر "كشف الحساب" من قسم "للمحاسب".
يُظهر هذا التقرير حركة الحسابات خلال الفترة المحددة، من خلال عرض كل حساب كبنية مستقلة تبدأ بـ الرصيد الافتتاحي، ثم الحركات المرتبطة به، وتنتهي بـ إجمالي الحركات والرصيد.
يركّز هذا العرض على ملخص وضع الحساب خلال الفترة، دون التوسّع في تفاصيل كل معاملة.
يتضمن:
- الحساب (مثل: العملاء، الخزينة، المصروفات)
- التاريخ
- الرقم التسلسلي والمصدر (نوع المستند)
- الحسابات المقابلة
- الحركة (نوع العملية)
- مدين / دائن
- الرصيد بعد كل حركة
يبدأ كل حساب بـ الرصيد الافتتاحي، ثم تُعرض الحركات المرتبطة به، وينتهي بـ إجمالي الحركات والرصيد.
متى تستخدمه؟
- لمتابعة حركة الحساب خلال فترة محددة
- لفهم كيف تغيّر الرصيد بشكل عام
- لمراجعة الأرصدة الافتتاحية وإجمالي الحركات لكل حساب
- للحصول على نظرة منظمة على الحسابات دون عرض كل تفاصيل المعاملات الدقيقة
التحكم في الفترة الزمنية المراد عرض التقرير عنها
اضغط على الفترة الزمنية أعلى التقرير للتحكم في الفترة الزمنية المراد عرض التقرير عنها، سواء بالاختيار من الفترات الزمنية المتاحة، أو بتحديد فترة زمنية مخصصة.
التحكم في أعمدة تقرير كشف الحساب العادي
للتحكم في أعمدة التقرير أو ترتيب هذه الأعمدة، اضغط على "تعديل الأعمدة":
فعل الزر إلى جوار الحقل المراد إظهاره أو الغي التفعيل لإخفائه.
تحكم بترتيب الأعمدة من خلال السحب والإفلات للضبط بحسب الترتيب المراد.
ويمكنك تثبيت أحد الأعمدة من خلال سحبه إلى قسم "الحقول المثبتة" ليظل ظاهرًا في بداية الجدول عند التمرير أفقيًا، مما يسهل متابعة البيانات المهمة أثناء مراجعة التقرير.
اضغط على "إعادة الضبط" للرجوع إلى الإعداد الافتراضي (للحقول الظاهرة وترتيبها).
تصفية كشف الحساب
للتحكم في المعروض بالتقرير، اضغط على زر "أضف فلتر" واختر العنصر المراد الفلترة عن طريقه مثل الحساب
أو جهة الاتصال، ثم خصص حساب محدد أو جهة اتصال محددة إن أردت ذلك.
ملحوظة: إن كان أحد جهات اتصالك عميل ومورد بنفس الوقت وأردت عرض كشف الحساب له، يمكنك استخدام الفلترة بجهة الاتصال داخل هذا التقرير للحصول على كشف الحساب الخاص به.
تصدير كشف الحساب
اضغط على زر "التصدير" داخل شاشة التقرير واختر من القائمة المنسدلة الصيغة المراد تحميل كشف الحساب بها سواء أردت تحميله بصيغة pdf أو excel أو غيرها.
عرض كشف الحساب التفصيلي
اضغط على "التقارير" من القائمة الرئيسية، ثم اختر "كشف الحساب – مفصّل" من قسم "للمحاسب".
يُظهر هذا التقرير جميع الحركات المرتبطة بالحسابات بشكل تسلسلي، حيث يتم عرض كل معاملة على حدة مع تحديث الرصيد بعد كل عملية، مما يتيح تتبّع تكوّن الرصيد خطوة بخطوة.
يركّز هذا العرض على تفاصيل العمليات نفسها وكيف أثّرت على الرصيد، وليس فقط النتيجة النهائية للحساب.
يتضمن:
- الحساب
- التاريخ
- الرقم التسلسلي والمصدر (نوع المستند)
- المرجع
- الحسابات المقابلة
- الحركة (نوع العملية)
- مدين / دائن
- الرصيد بعد كل حركة
يبدأ التقرير بـ الرصيد الافتتاحي، ثم يتم عرض كل معاملة بالتسلسل الزمني، مع تحديث الرصيد بعد كل عملية، مما يتيح لك تتبّع تكوّن الرصيد بدقة حتى الوصول إلى إجمالي الحركات والرصيد.
متى تستخدمه؟
- لمراجعة كل معاملة بالتفصيل
- لفهم كيف تكوّن الرصيد خطوة بخطوة
- للبحث عن أخطاء أو فروقات في القيود
- لإجراء المطابقة المحاسبية بدقة
التحكم في الفترة الزمنية المراد عرض التقرير عنها
اضغط على الفترة الزمنية أعلى التقرير للتحكم في الفترة الزمنية المراد عرض التقرير عنها، سواء بالاختيار من الفترات الزمنية المتاحة، أو بتحديد فترة زمنية مخصصة.
التحكم في أعمدة تقرير كشف الحساب التفصيلي
للتحكم في أعمدة التقرير أو ترتيب هذه الأعمدة، اضغط على "تعديل الأعمدة":
فعل الزر إلى جوار الحقل المراد إظهاره أو الغي التفعيل لإخفائه.
تحكم بترتيب الأعمدة من خلال السحب والإفلات للضبط بحسب الترتيب المراد.
ويمكنك تثبيت أحد الأعمدة من خلال سحبه إلى قسم "الحقول المثبتة" ليظل ظاهرًا في بداية الجدول عند التمرير أفقيًا، مما يسهل متابعة البيانات المهمة أثناء مراجعة التقرير.
اضغط على "إعادة الضبط" للرجوع إلى الإعداد الافتراضي (للحقول الظاهرة وترتيبها).
تصفية كشف الحساب
للتحكم في المعروض بالتقرير، اضغط على زر "أضف فلتر" واختر العنصر المراد الفلترة عن طريقه مثل الحساب
أو جهة الاتصال، ثم خصص حساب محدد أو جهة اتصال محددة إن أردت ذلك.
ملحوظة: إن كان أحد جهات اتصالك عميل ومورد بنفس الوقت وأردت عرض كشف الحساب له، يمكنك استخدام الفلترة بجهة الاتصال داخل هذا التقرير للحصول على كشف الحساب الخاص به.
تصدير كشف الحساب
اضغط على زر "التصدير" داخل شاشة التقرير واختر من القائمة المنسدلة الصيغة المراد تحميل كشف الحساب بها سواء أردت تحميله بصيغة pdf أو excel أو غيرها.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.