تقرير التسوية المصرفية

يُستخدم تقرير التسوية المصرفية لمقارنة بين رصيد الحساب البنكي في النظام، والرصيد وفق كشف البنك المُدخل، مع توضيح الفروقات بينهما.

يساعدك هذا التقرير على فهم سبب الاختلاف بين الرصيدين، سواء كان نتيجة معاملات لم تُسجَّل بعد، أو أخطاء تحتاج إلى مراجعة.

متى تستخدمه؟

• عند نهاية كل شهر لمطابقة كشف البنك
• قبل إعداد التقارير المالية
• عند وجود فرق غير مبرر في الرصيد البنكي
• أثناء التدقيق أو المراجعة المالية

ما الذي يعرضه التقرير؟

يعرض التقرير مقارنة بين:

• رصيد الحساب البنكي في النظام
• الرصيد حسب كشف البنك

كما يوضّح:

• العمليات التي تم تسجيلها في النظام ولم تظهر في البنك
• العمليات الموجودة في كشف البنك ولم تُسجَّل في النظام
• الفرق النهائي بين الرصيدين

مكونات التقرير

يتضمن:

• رصيد النظام (Ledger Balance)
• العمليات غير المسوّاة في وافق (Unreconciled in Wafeq)
• العمليات غير المسوّاة في كشف البنك (Unreconciled Bank Statement Lines)
• العمليات التي تمت تسويتها (Reconciled transactions)
• رصيد كشف البنك (Bank Statement Balance)

كيف تعرض تقرير التسوية المصرفية؟

1. اضغط على "التقارير" من القائمة الرئيسية
2. من قسم "للمحاسب" اختر "تقرير التسوية المصرفية"

كيف تستخدم التقرير؟

بالبداية تظهر شاشة التقرير قبل بدء التسوية كالتالي، حيث أن تقرير التسوية المصرفية لا يعمل بشكل عام على كل الحسابات مثل باقي التقارير
بل يعتمد على حساب بنكي محدد

بدون تحديد الحساب:

• لا يمكن حساب الرصيد
• لا يمكن المقارنة مع كشف البنك
• لذلك لا يظهر أي شيء
  
  

1. حدد الحساب البنكي المطلوب، بالضغط على "أضف فلتر"، ثم الضغط على "الحساب"، ثم اختر الحساب البنكي المراد حساب أرصدته وقارنها مع كشف حساب البنك.
   
   
    
2. اختر الفترة الزمنية
   
   
    
3. قارن بين رصيد النظام ورصيد البنك:
   ابدأ بمقارنة رصيد الحساب في وافق (Ledger Balance) مع الرصيد في كشف البنك حتى نفس التاريخ.
   أي فرق هنا يعني أن هناك معاملات موجودة في أحد الطرفين ولم تُطابق بعد.
   
    

4. راجع العمليات غير المطابقة
   غير مسوّاة في وافق (Unreconciled in Wafeq):
   عمليات موجودة في النظام ولم تظهر في البنك بعد
   غير مسوّاة في البنك (Unreconciled Bank Statement Lines):
   عمليات موجودة في البنك ولم تُسجَّل أو تُربط في النظام

   هذه هي أسباب الفرق بين الرصيدين.
    

   
    

5. عالج الفروقات:

• سجّل العمليات الناقصة
• اربط العمليات المتطابقة بين النظام وكشف البنك (تحديد العملية من الطرفين)، ليتم اعتبارها "مسوّاة" وإزالتها من قائمة الفروقات.
• صحّح أي خطأ وطابق جميع العمليات

تصدير التقرير

يمكنك تحميل التقرير بصيغ مختلفة مثل:

• PDF
• Excel

من خلال زر "التصدير" أعلى الشاشة