حل مشاكل أرصدة البنك غير المطابقة

أنواع الأرصدة البنكية

تجد ثلاث أنواع أرصدة بنكية في وافق.

الرصيد في دفتر الحسابات (المعاملات في الدفاتر)

هو الرصيد الناتج عن إجمالى المعاملات التي تم تسجيلها في دفتر الحسابات على النظام. وهو الرصيدالذي تجده في تقرير المركز المالي.

رصيد كشف الحساب (معاملات كشف الحساب)

هو الرصيد الموجود في كشف حسابك البنكي. وتحصل على هذا الرصيد بالدخول على حساب بنكك الحقيقي و إصدار كشف الحساب في صيغة Excel أو CSV ثم استيراده إلى وافق.

خلال خطوة الاستيراد تأكد من وجود عمود الرصيد في ملفك و من مطابقته مع العمود في وافق.

الرصيد المحسوب

هذا الرصيد يقوم وافق بحسابه من خلال جمع كل المعاملات التي قمت باستيرادها في كشف الحساب.

تجد هذا الرصيد في صفحة كشف الحساب في وافق.

كيفية حل مشاكل الأرصدة غير المطابقة

يُعتبر حسابك متطابق عندما يكون:

الرصيد في دفتر الحسابات = الرصيد كشف الحساب

إذا لم يكن كذلك اتبع الخطوات التالية.

1. استعن بتقرير التسوية

هذا التقرير يظهر لك:

• المعاملات المسجلة في الدفاتر و الغير مساواة مع كشف الحساب
• المعاملات في كشف الحساب الغير مساواة
• المعاملات المساواة في تاريخ يلي تاريخ التقرير

إذا لم تكن هناك أي من هذه المعاملات في التقرير اذهب إلى الخطوة التالية.

2. تأكد من أن رصيد كشف الحساب يساوي الرصيد المحسوب

إذا كان الرصيد المحسوب لا يساوي رصيد كشف الحساب فذلك يعنى إحدى من هذه المشاكل:

• لم تقوم باستيراد كل المعاملات من كشف حسابك
• قد تكون استوردت معاملات أكثر من مرة
• لم تقوم باستيراد الرصيد الافتتاحي لحسابك