غالبًا ما يتم الاتفاق على فترة سداد؛ تدفع خلالها فواتير المشتريات الخاصة بك، سواء كان الدفع كاملًا أو على دفعات. نستعرض في هذا الدليل كيفية إضافة عمليات الدفع على فواتير الشراء خطوة بخطوة.
كيفية إضافة عملية دفع على فاتورة
اضغط على "المشتريات" من القائمة الرئيسية ثم اختر "سندات الموردين"، ثم اضغط على زر "تسجيل سند صرف" واختر "دفعة فواتير / دفعة مقدمة".
أدخل بيانات عملية الدفع كالتالي:
المورد: اختر اسم المورد الذي ستُسجّل الدفعة له.
تم الدفع من خلال: اختر الحساب الذي تم الدفع منه (مثل الخزينة أو الحساب البنكي). إن لم يظهر، تأكد من تفعيل خيار "تفعيل عمليات الدفع" في شجرة الحسابات.
يتم تغيير "عملة الدفع" تلقائياً حسب عملة الحساب البنكي الذي حددته.
المبلغ المدفوع: أدخل القيمة الفعلية التي دفعتها للمورد.
التاريخ: اختر تاريخ تنفيذ عملية الدفع، أي يوم خصم المبلغ من حسابك.
الوصف: أدخل ملاحظة اختيارية لتوضيح سبب أو طبيعة الدفع، مثل "دفعة فاتورة عقد صيانة".
ربط الدفعة بفواتير المشتريات
اختر نوع الدفعة "دفعات فواتير مشتريات".
أسفل عدد الفواتير المتاحة للدفع لهذا المورد، اضغط على زر "+ أضف فاتورة مشتريات".
حدد الفواتير المراد سدادها بتفعيل الصندوق إلى جوار كل فاتورة، ثم اضغط على زر "أضف".
توزيع المبلغ المدفوع
إن اخترت فاتورة واحدة يتم سداد هذه الفاتورة كليًا أو جزئيًا بحسب نسبة المبلغ المدفوع إلى المبلغ المطلوب سداده. أما في حالة وجود أكثر من فاتورة؛ يمكنك توزيع المبلغ يدويًا بإدخال المبلغ المراد دفعه لكل فاتورة في حقل "توزيع المبلغ المدفوع"، أو يمكنك الضغط على "توزيع تلقائي" لتوزيع المبلغ تلقائيًا على الفواتير المحددة.
ملحوظة: أولوية التوزيع التلقائي تتم تبعًا لأولوية تاريخ الاستحقاق.
مرفقات: لإرفاق ملفات بالسند مثل الإيصالات أو الصور أو العقود. ليتم إرفاق هذه الملفات مع السند عند إرساله.
بعد التحقق من التوزيع وإجمالي المبلغ، اضغط على زر "تسجيل".
قائمة سندات الدفع والإجراءات المتاحة عليها
تُعرض كافة سندات الدفع في قائمة "سندات الموردين"، ويمكنك التالي:
شريط البحث: استخدمه للعثور على سند محدد باستخدام اسم المورد
- كل الوقت: يمكنك من خلاله تحديد المدى الزمني، ليتم عرض البيانات بناءً على التاريخ المحدد.
- أضف فلتر: استخدمه لتضييق النتائج وعرض السندات التي تطابق معايير محددة مثل جهة الاتصال أو حساب الدفع أو العملة
ترتيب: يمكنك ترتيب البيانات حسب التاريخ (مثلًا من الأقدم إلى الأحدث أو العكس)، أو وفق الترتيب الأبجدي، أو باستخدام خيارات أخرى متعددة تناسب احتياجاتك. كما يمكنك تطبيق أكثر من نوع ترتيب في الوقت نفسه، مع إمكانية إعادة ترتيب الخيارات المحددة بسهولة من خلال سحبها وتحريكها، مما يساعد على تحسين عرض البيانات وجعلها أكثر تنظيمًا وسهولة في التصفح.
- التصدير: حمّل قائمة سندات الموردين بالصيغة المفضلة مثل CSV أو Excel (يمكنك العثور على هذا الخيار عند الضغط على النقاط الثلاث في الشاشة).
الإجراءات المتاحة على سندات الموردين بعد الحفظ
بعد حفظ "سند المورد" في وافِق، يمكنك تنفيذ العديد من الإجراءات عليه، للقيام بها اضغط على سند الدفعة المرادة من قائمة سندات الموردين.
ستجد ثلاث نقاط (:) للمزيد، وعند الضغط عليها ستظهر الخيارات التالية:
حذف: في حال كان سند الدفع لا حاجة له.
طباعة/تنزيل: يمكنك طباعة سندات الموردين أو تنزيلها كملف PDF.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.