يعتبر إعداد الأرصدة الافتتاحية أول إجراء تحتاج عند بدء استخدام وافق؛ سواء كنت تنتقل من نظام سابق أو تبدأ فترة مالية جديدة.
لكي تبدأ حساباتك من نقطة مالية صحيحة، وتعكس الأرصدة الحقيقية لأصولك، التزاماتك، وحقوق الملكية.
في هذا الدليل، نتعلم كيفية إدخال هذه الأرصدة يدويًا، أو باستيراد جميع الأرصدة معًا، خطوة بخطوة.
تجهيز الأرصدة الافتتاحية خارج النظام
قم بتصدير ميزان المراجعة من برنامج المحاسبة السابق أو راجع مستنداتك الورقية والرقمية ثم استخرج الأرصدة الختامية باعتبارها الأرصدة الافتتاحية التي تدخلها في وافق.
مطابقة الحسابات في شجرة وافق
ثم توجه إلى "للمحاسب" من القائمة الرئيسية ثم اضغط على "شجرة الحسابات"، تحقق من أن الحسابات التي ستُدخل لها الأرصدة الافتتاحية موجودة مسبقًا في شجرة الحسابات في وافق، وراعي عند إدخال الأرصدة أن تتطابق أسماء الحسابات مع ما هو مستخدم لدينا في النظام.
إدخال الأرصدة يدويًا
بعد التأكد من جاهزية الحسابات، ننتقل إلى تسجيل الأرصدة داخل وافق، ويمكنك القيام بذلك يدويًا أو عن طريق الاستيراد، لإدخال الأرصدة الافتتاحية يدويًا، اضغط على "للمحاسب" بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على "القيود اليدوية"، واضغط على زر "أضف".
أدخل يدويًا تفاصيل الأرصدة الافتتاحية، واختر الحسابات الصحيحة، وتأكد أن مجموع المدين يساوي مجموع الدائن قبل الحفظ.
لكن في بعض الحالات، قد يظهر فرق بين إجمالي المدين والدائن
في هذه الحالة، استخدم حساب "إزاحة الرصيد الافتتاحي" لتسجيل الفارق وإغلاقه قيد الرصيد الافتتاحي بطريقة محاسبية صحيحة.
استيراد الأرصدة الافتتاحية دفعة واحدة من ملف إكسيل أو csv
إن أردت استيراد الأرصدة، تأكد من تجهيز الملف طبقًا للنموذج الخاص بوافق
ثم توجه إلى نفس صفحة "القيود اليدوية" واضغط على زر "الاستيراد"، وتابع الخطوات.
للمزيد، راجع دليل استيراد القيود اليدوية.
التحقق من الأرصدة الافتتاحية في التقارير
لمراجعة تأثير الرصيد على القوائم المحاسبية:
اضغط على "التقارير" من "القائمة الرئيسية"، ثم اختر "ميزان المراجعة" وحدّد النطاق الزمني.
ثم راجع رصيد الحسابات التي أضفت لها الرصيد الافتتاحي، مثل "حقوق ملكية المالك" و"قرض من المالك"، لتجده وقد تم تسجيله.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.