إعداد الأرصدة الافتتاحية لحسابك البنكي

عند الانتقال إلى استخدام وافق لأول مرة، من الضروري تسجيل الرصيد الموجود في حسابك البنكي طبقًا للمسجل على النظام السابق أو من سجلاتك البنكية.

في هذا الدليل، نتعلّم كيفية تسجيل الرصيد الافتتاحي للحساب البنكي في وافق، لينعكس بدقة في قائمة المركز المالي، دون التأثير على الإيرادات أو المصروفات.

الحسابات البنكية بشجرة الحسابات

عند إنشاء حساب بنكي جديد من صفحة الحسابات البنكية أو داخل شجرة الحسابات نفسها، تجد هذه الحساب داخل الشجرة، بحيث ترتبط به كل المعاملات الخاصة بالحساب البنكي، ومنها الرصيد الافتتاحي.

للتأكد من وجود الحساب البنكي ضمن شجرة الحسابات، اضغط على "المحاسب" من القائمة الرئيسية ثم اضغط على "شجرة الحسابات".

• ابحث عن الحساب البنكي المطلوب ضمن حسابات "النقد وما يعادله".

كيفية إضافة الرصيد الافتتاحي للحساب البنكي

لإضافة الرصيد الافتتاحي للحساب البنكي اضغط على "الحسابات البنكية" من القائمة الرئيسية ثم اضغط على "المعاملات في الدفاتر" أسفل الحساب البنكي المراد.

في سطر جديد حدد التاريخ، وسجل الرصيد الافتتاحي في حقل "المبلغ" واختر تصنيف الحساب "إزاحة الرصيد الافتتاحي"، لتجد بعدها أيقونة الكتاب الأخضر التي يمكنك من خلالها عرض تفاصيل قيد الرصيد الافتتاحي.

لمراجعة تأثير الرصيد على القوائم المحاسبية:

اضغط على "التقارير" من "القائمة الرئيسية"، ثم اختر "ميزان المراجعة" وحدّد النطاق الزمني.

ثم راجع الحساب البنكي الذي أضفت له الرصيد الافتتاحي، (مثل HSBC) لتجده وقد تم تسجيله.