تقرير بيان الحساب (Statement of Account) هو تقرير يوضح جميع الحركات المالية التي تمت على أحد الحسابات مثل التي بينك وبين أحد العملاء خلال فترة زمنية محددة، لتشمل حينها:
الفواتير الصادرة بأنواعها؛ عادية، نقدية، مجدولة.
المدفوعات المستلمة.
الإشعارات الدائنة (مثل المرتجعات).
الرصيد الافتتاحي والختامي.
ما فائدة تقرير بيان الحساب للعملاء؟
معرفة الرصيد المستحق على العميل بدقة.
تتبّع التعاملات المالية مع العميل بشكل زمني.
إثبات للعميل بقيمة المبالغ المستحقة أو المدفوعة.
يُستخدم غالبًا في المتابعة والتحصيل ومراجعة الحسابات.
عرض إجمالي المبيعات الصحيح حيث أن بعض تقارير المبيعات قد تُظهر فقط الفواتير الآجلة ولا تشمل الفواتير النقدية.
متى تستخدمه؟
عند مراجعة أرصدة العملاء.
قبل إرسال مطالبة مالية.
لتوضيح تاريخ المعاملات للعميل.
خطوات عرض تقرير بيان الحساب
انتقل إلى "التقارير" من القائمة الرئيسية.
اضغط على "بيان الحساب" أسفل "للمحاسب".
من التصفية:
حدد نوع الحساب (مثل: العملاء أو الإيرادات).
أو اختر عميلًا معينًا من "جهة الاتصال".
أو استعرض بدون فلترة لرؤية جميع العمليات.
لتظهر
جميع الفواتير سواء كانت:
نقدية.
أو آجلة.
بالإضافة إلى المدفوعات والإشعارات الدائنة وغيرها.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.