إدارة المستفيدين في النظام

المستفيدون هم الأفراد أو الجهات الذين يُجرى لصالحهم أو من خلالهم أحد الحركات المالية في شركتك حيث يمكن تحويل المدفوعات لهم أو استلامها منهم ويتطلب تسجيل المستفيد ربطه بحساب بنكي يدعم إجراء الدفعات، والمستفيدون  عادة إما:

• مورد يتم دفع الأموال له.

• أو عميل يُحوّل له مبلغ مسترد.

إضافة مستفيد جديد

اضغط على "المستفيدون" من القائمة الرئيسية، ثم اضغط على زر "إضافة".

1. أدخل المعلومات كالتالي:

   • جهة الاتصال: تحديد المستفيد، وقد يكون مورد أو عميل.

   • رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN): أدخل الرقم البنكي الدولي الخاص بالمستفيد. 

     • تعبئة تلقائية من الآيبان: النظام يملأ باقي البيانات تلقائيًا بمجرد إدخال رقم الـ IBAN الصحيح.

2. العملة: اختر العملة التي ستتم بها المعاملات. 

3. اسم المستفيد: الاسم القانوني الكامل للمستفيد (فرد أو شركة). 

4. عنوان المستفيد: اكتب العنوان المسجل للمستفيد لأغراض المطابقة والامتثال . 

5. اسم البنك: أدخل اسم البنك الذي يتعامل معه المستفيد. 

6. رمز البنك: أدخل رمز البنك (SWIFT/BIC). 

   • رمز البنك هو كود دولي مكوّن عادةً من 8 إلى 11 خانة يُستخدم للتعريف بالبنك على مستوى العالم.

   • يُسمّى غالبًا:
     • SWIFT Code (نسبة إلى شبكة التحويل العالمية SWIFT).
     • أو BIC (Bank Identifier Code).

7. البلد: حدد الدولة التي يقع فيها حساب المستفيد. 

8. من يتكلف برسوم الدفع: تحديد من يتحمل رسوم التحويل البنكي (المرسل أو المستفيد أو يتم تقاسمها).

بعد الإنتهاء اضط على زر "حفظ".

الإجراءات على قائمة المستفيدين

• البحث: استخدم شريط البحث أعلى جدول المستفيدين، اكتب جزءًا من اسم المستفيد أو رقم حسابه للعثور عليه بسرعة.

• البلد: إعادة ترتيب القائمة حسب البلد.

• ترتيب: يمكنك ترتيب البيانات حسب التاريخ (مثلًا من الأقدم إلى الأحدث أو العكس)، أو وفق الترتيب الأبجدي، أو باستخدام خيارات أخرى متعددة تناسب احتياجاتك. كما يمكنك تطبيق أكثر من نوع ترتيب في الوقت نفسه، مع إمكانية إعادة ترتيب الخيارات المحددة بسهولة من خلال سحبها وتحريكها، مما يساعد على تحسين عرض البيانات وجعلها أكثر تنظيمًا وسهولة في التصفح.

• استيراد: رفع ملف يضم مستفيدين جدد دفعة واحدة (يمكنك العثور على هذا الخيار عند الضغط على النقاط الثلاث في الشاشة).

  لمعرفة المزيد، يرجى مراجعة الدليل:
  استيراد المستفيدين

   

• تصدير: تنزيل قائمة المستفيدين مثلاً كملف CSV/Excel (يمكنك العثور على هذا الخيار عند الضغط على النقاط الثلاث في الشاشة).

حذف مستفيد

1. من قائمة المستفيدين، اضغط على أيقونة "حذف المستفيد" إلى جوار المستفيد المراد حذفه.

2. ثم اضغط على زر "تأكيد".

ملاحظة: لا يمكن حذف "المالك" أو المستفيد الرئيسي الذي يمتلك الصلاحيات العليا في النظام.