ما هو تقرير التوقعات النقدية؟

تقرير التوقعات النقدية هو أداة تحليلية تساعدك على التنبؤ بصافي النقد المتوقع توفره لديك خلال فترة زمنية قادمة (مثل الأسبوع أو الشهر أو الربع القادم).

يعتمد هذا التوقع على:

• الفواتير التي لم تُحصّل بعد (المقبوضات المتوقعة)

• الفواتير التي لم تُدفع بعد (المدفوعات المتوقعة)

• الرصيد النقدي الحالي

   

  الهدف الأساسي؟
  ضمان توفر السيولة الكافية لتغطية الالتزامات اليومية دون مفاجآت.

لماذا تحتاج إلى هذا التقرير؟

تقرير التوقعات النقدية يساعدك على:

• التخطيط مسبقًا للوفاء بالالتزامات (مثل الرواتب والإيجارات وسداد الموردين).

• تفادي العجز النقدي أو التوقيتات الخاطئة للدفع والتحصيل.

• تحديد الفترات التي قد تحتاج فيها إلى تمويل إضافي أو تحسين التحصيل.

• تقديم رؤية دقيقة للإدارة عن الوضع النقدي المتوقع، وهو أمر ضروري لأي قرار استراتيجي أو استثماري.

تفاصيل واجهة التقارير

تم تصميم واجهة التقارير بطريقة أكثر دقة وتنظيمًا، بهدف تسهيل الوصول إلى التقارير وتوفير تجربة أكثر مرونة وكفاءة في استعراض البيانات وتحليلها بما يتناسب مع احتياجات أعمالك.

المزايا المتوفرة في واجهة التقارير:

• ميزة تثبيت التقارير:
  يمكنك تثبيت التقارير الأكثر استخدامًا أو أهمية من خلال الضغط على خيار "تثبيت"، لتظهر مباشرة في بداية صفحة التقارير، مما يسهّل الوصول إليها بسرعة دون الحاجة للبحث بينها في كل مرة. كما يمكنك إلغاء التثبيت بسهولة عبر الضغط على نفس الخيار مرة أخرى.

• عرض التقارير بشكل ملخص أو تفصيلي:
  عند اختيار أي تقرير، يمكنك تحديد طريقة عرض البيانات بما يتناسب مع احتياجك:

  1 - عرض ملخص للحصول على المعلومات الأساسية مثل الحسابات والمبالغ.
  2 - عرض تفصيلي للاطلاع على بيانات أكثر دقة مثل العملاء، الملاحظات، أو أي تفاصيل تمت إضافتها على المعاملات.
  تساعدك هذه الميزة على الوصول إلى مستوى التفاصيل المناسب لتحليل بياناتك بشكل أكثر احترافية.

• تصنيف التقارير: 
  تم تنظيم التقارير ضمن تصنيفات واضحة لتسهيل الوصول إلى التقرير المناسب بناءً على نوع البيانات المطلوبة، مثل تقارير مراكز التكلفة، المشاريع، أو غيرها من التصنيفات المختلفة.
  يساهم هذا التنظيم في توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى مساعدتك في الوصول إلى معلومات أكثر دقة ووضوحًا.

كيف تعرض وتفهم تقرير التوقعات النقدية في وافق؟

لاستعراض تقرير التوقعات النقدية، اضغط على "التقارير" بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على "التوقعات النقدية" ضمن القسم الخاص بـ "توقعات".

يظهر بالتقرير "سندات العملاء" و "سندات الموردين" مقسمة طبقًا لموعد الدفع أو الاستلام، مع التمييز بين المعاملات المتأخرة، أو المستحقة في الفترة الحالية، أو المستحقة بالفترات القادمة مع تقسيمها المستحق مستقلًا لمراحل زمنية أقصر.

ويظهر بالنهاية مجموعة النقد الداخل والخارج مجملًا، ووفقًا لكل فترة زمنية.