تتيح عملية استيراد الحساب البنكي وتسوية المعاملات البنكية مطابقة الحركات الفعلية في حسابك البنكي مع السجلات المسجلة في وافق.
تساعدك هذه المراجعة على الحفاظ على دقة بياناتك المالية، وضمان تطابق أرصدة البنك في النظام مع أرصدة البنك الفعلية، نستعرض الخطوات بالتفصيل خلال هذا الدليل.
أولًا: إضافة حساب بنكي
اضغط على الحسابات البنكية من القائمة الرئيسية، ثم اضغط على "أضف حساب بنك".
أدخل البيانات التالية:
اسم الحساب: (مثال: الراجحي).
نوع الحساب: اختر "حساب بنكي".
العملة المرتبطة بالحساب البنكي.
اضغط على "حفظ".
ملحوظة: يتم تلقائيًا إنشاء حساب بنك مرتبط بالحساب البنكي في شجرة الحسابات
ثانيًا: استيراد كشف الحساب
من نفس صفحة الحسابات البنكية، اضغط على “معاملات كشف الحساب” إلى جوار اسم الحساب البنكي المراد.
ثم اضغط على “الاستيراد”.
حمل نموذج بيانات البنك من خلال "تنزيل رأس القالب"، وتأكد من مطابقة كشف حسابك البنكي لصيغة هذا القالب.
ثم ارفع ملف كشف حسابك البنكي بصيغة CSV أو Excel (XLS/XLSX)
طابق أسماء الأعمدة بين ملفك ووافق، ثم اضغط على زر “حفظ”
لتظهر لك المعاملات بعدها في النظام.
ثالثًا: التسوية مع المعاملات الموجودة بالفعل على وافق
إضافة معاملات جديدة بغرض تسويتها بالمعاملات البنكية التي استوردتها.
اضغط على "الحسابات البنكية" بالقائمة الرئيسية، ثم اضغط على "معاملات كشف الحساب" بجوار الحساب البنكي المراد تسوية معاملاته
اختر الحساب المراد مطابقة المعاملة البنكية به من عمود تصنيف لحساب، على سبيل المثال، إذا كان لديك رسوم تأتي من حسابك المصرفي، اختر حساب الرسوم الإضافية البنكية والمصاريف.
لتتحول حالة المعاملة إلى "تمت التسوية".
توجه إلى قائمة معاملاتك المنتمية لها هذه المعاملة على النظام وليكن المصروفات، لتجد المعاملة قد تمت إضافتها.
التسوية مع معاملات موجودة بالفعل في حساباتك
اضغط على "الحسابات البنكية" بالقائمة الرئيسية، ثم اضغط على "معاملات كشف الحساب" بجوار الحساب البنكي المراد.
تجد معاملات كشف الحساب التي استوردتها من قبل، اضغط على زر "تسوية" إلى جوار المعاملة المراد تضمين الرسوم المصرفية لها.
حدد من معاملاتك المسجلة على النظام، المعاملة المطابقة لمعاملة كشف حساب البنك بتحديد الصندوق إلى جواره المعاملة، ثم اختر الحساب المراد تسجبل المعاملة على حسابك به، ثم اضغط على زر "تسوية".
تتحول حالة المعاملة بعدها إلى "تمت التسوية".
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.