استيراد الحساب البنكي ومطابقة المعاملات

تتيح عملية استيراد الحساب البنكي وتسوية المعاملات البنكية مطابقة الحركات الفعلية في حسابك البنكي مع السجلات المسجلة في وافق.

تساعدك هذه المراجعة على الحفاظ على دقة بياناتك المالية، وضمان تطابق أرصدة البنك في النظام مع أرصدة البنك الفعلية، نستعرض الخطوات بالتفصيل خلال هذا الدليل.

أولًا: إضافة حساب بنكي

اضغط على "الحسابات البنكية" من قائمة المحاسبة، ثم اضغط على "أضف حساب بنك".

أدخل البيانات التالية:

• اسم الحساب: (مثال: الراجحي).

• نوع الحساب: اختر "حساب بنكي".

• العملة المرتبطة بالحساب البنكي.

اضغط على "حفظ".

ملحوظة: يتم تلقائيًا إنشاء حساب بنك مرتبط بالحساب البنكي في شجرة الحسابات

ثانيًا: استيراد كشف الحساب

من نفس صفحة الحسابات البنكية، اضغط على “معاملات كشف الحساب” إلى جوار اسم الحساب البنكي المراد.

ثم اضغط على “الاستيراد”.

ثم ارفع ملف كشف حسابك البنكي بصيغة CSV أو Excel (XLS/XLSX)

يقوم النظام بمحاولة مطابقة أعمدة ملف كشف الحساب تلقائيًا مع الحقول المقابلة في وافق (مثل السحب والإيداع والرصيد).

وتظهر لك المعاملات بالنظام لتقوم بعدها بالتسوية.

ثالثًا: التسوية مع المعاملات الموجودة بالفعل على وافق

إضافة معاملات جديدة بغرض تسويتها بالمعاملات البنكية التي استوردتها.

اضغط على "الحسابات البنكية" من قائمة المحاسبة، ثم اضغط على "معاملات كشف الحساب" بجوار الحساب البنكي المراد تسوية معاملاته

اختر الحساب المراد مطابقة المعاملة البنكية به من عمود تصنيف لحساب، على سبيل المثال، إذا كان لديك رسوم تأتي من حسابك المصرفي، اختر حساب الرسوم الإضافية البنكية والمصاريف. 

لتتحول حالة المعاملة إلى "تمت التسوية".

توجه إلى قائمة معاملاتك المنتمية لها هذه المعاملة على النظام وليكن المصروفات، لتجد المعاملة قد تمت إضافتها.

التسوية مع معاملات موجودة بالفعل في حساباتك

اضغط على "الحسابات البنكية" من قائمة المحاسبة، ثم اضغط على "معاملات كشف الحساب" بجوار الحساب البنكي المراد.

تجد معاملات كشف الحساب التي استوردتها من قبل، اضغط على زر "تسوية" إلى جوار المعاملة المراد تضمين الرسوم المصرفية لها.

حدد من معاملاتك المسجلة على النظام، المعاملة المطابقة لمعاملة كشف حساب البنك بتحديد الصندوق إلى جواره المعاملة، ثم اختر الحساب المراد تسجبل المعاملة على حسابك به، ثم اضغط على زر "تسوية".

تتحول حالة المعاملة بعدها إلى  "تمت التسوية".

اقتراحات التسوية البنكية

بإمكان وافِق اقتراح المطابقات المحتملة تلقائيًا بين الحركات البنكية والمستندات المسجّلة في النظام، مما يساعدك على إتمام عملية التسوية البنكية بشكل أسرع وأكثر دقة.

يعتمد وافِق في اقتراح المطابقات على عدة عوامل، مثل:

• تطابق المبلغ.
• تطابق التاريخ.
• مدى تشابه الوصف بين الحركة البنكية والمستند.
• إمكانية التعرّف على المطابقات حتى عند وجود اختلاف في لغة الوصف بين الحركة البنكية والمستند.

كما يوضّح لك وافِق سبب اقتراح المطابقة، مما يساعدك على مراجعة الاقتراح واتخاذ القرار المناسب قبل إتمام التسوية.

لاستخدام هذه الميزة:

•  من القائمة الرئيسية انتقل إلى المحاسبة، ثم اختر الحسابات البنكية. حدّد الحساب البنكي الذي ترغب في تسوية معاملاته، ثم اضغط على تسوية.

• ستظهر لك المعاملات المطابقة التي يقترحها وافِق. في حال وجود معاملة مطابقة، يمكنك مراجعة تفاصيلها وسبب اقتراحها، ثم الضغط على الموافقة على المطابقة لإتمام العملية. وفي حال اكتشاف أي خطأ، يمكنك التراجع عن المطابقة قبل إتمام التسوية.

• كما يعرض لك وافِق المعاملات القريبة من التطابق، والتي تساعدك على مراجعة المعاملات التي قد تحتاج إلى تحقق إضافي، واكتشاف أي اختلافات أو أخطاء قبل اعتماد التسوية.