التقارير الإدارية في وافق

لا تقتصر الحاجة إلى التقارير المالية على المحاسبين فقط، بل تمتد لتشمل المدراء، الشركاء، والمستثمرين، الذين يحتاجون إلى عرض مالي شامل وسريع.

لذلك، وفّر وافق ميزة "التقارير الإدارية" لتجميع أهم القوائم المالية في ملف PDF واحد، منسق، جاهز للمشاركة، بنقرة واحدة فقط، بدلاً من تحميل كل تقرير بشكل منفصل ثم تجميعهم يدويًا.

وتعتبر التقارير الإدارية حزمة PDF شاملة تحتوي على:

• قائمة الدخل (P&L)

• قائمة المركز المالي (Balance Sheet)

• قائمة التدفقات النقدية (Cash Flow)

متى تستخدمها؟

• لاجتماعات مجلس الإدارة الشهرية أو الدورية.

• عند إرسال تقارير مالية لمستثمرين أو ممولين.

• كمرفق في التقارير الإدارية أو العروض التقديمية.

• لتحليل الأداء المالي في نهاية الشهر أو الربع أو السنة.

تفاصيل واجهة التقارير

تم تصميم واجهة التقارير بطريقة أكثر دقة وتنظيمًا، بهدف تسهيل الوصول إلى التقارير وتوفير تجربة أكثر مرونة وكفاءة في استعراض البيانات وتحليلها بما يتناسب مع احتياجات أعمالك.

المزايا المتوفرة في واجهة التقارير:

• ميزة تثبيت التقارير:
  يمكنك تثبيت التقارير الأكثر استخدامًا أو أهمية من خلال الضغط على خيار "تثبيت"، لتظهر مباشرة في بداية صفحة التقارير، مما يسهّل الوصول إليها بسرعة دون الحاجة للبحث بينها في كل مرة. كما يمكنك إلغاء التثبيت بسهولة عبر الضغط على نفس الخيار مرة أخرى.

• عرض التقارير بشكل ملخص أو تفصيلي:
  عند اختيار أي تقرير، يمكنك تحديد طريقة عرض البيانات بما يتناسب مع احتياجك:

  1 - عرض ملخص للحصول على المعلومات الأساسية مثل الحسابات والمبالغ.
  2 - عرض تفصيلي للاطلاع على بيانات أكثر دقة مثل العملاء، الملاحظات، أو أي تفاصيل تمت إضافتها على المعاملات.
  تساعدك هذه الميزة على الوصول إلى مستوى التفاصيل المناسب لتحليل بياناتك بشكل أكثر احترافية.

• تصنيف التقارير: 
  تم تنظيم التقارير ضمن تصنيفات واضحة لتسهيل الوصول إلى التقرير المناسب بناءً على نوع البيانات المطلوبة، مثل تقارير مراكز التكلفة، المشاريع، أو غيرها من التصنيفات المختلفة.
  يساهم هذا التنظيم في توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى مساعدتك في الوصول إلى معلومات أكثر دقة ووضوحًا.

خطوات إنشاء تقرير إداري في وافق

اضغط على "التقارير" بالقائمة الرئيسية، ثم اضغط على "تقارير الإدارة PDF" أسفل "تقارير مالية".

• حدد الفترة الزمنية المطلوبة: مثلاً: "السنة المالية الحالية" أو "ربع السنة الحالي" أو "السنتان الماليتان السابقتان".
• اختر العملة المراد عرض التقارير بها.
• اختر طريقة عرض بيانات التقارير لتكون وفقًا للسنة أو للشهر.

ثم اضغط على "إنشاء التقرير".

يقوم النظام بإنشاء تقرير PDF يحتوي على:

• قائمة الدخل المفصلة لتلك الفترة

• قائمة المركز المالي في نفس التاريخ

• قائمة التدفقات النقدية للفترة المحددة

اطلع على التقرير ثم اضغط على زر "تنزيل تقرير PDF" لتحميله.

تنتقل للملف الـ PDF حيث يمكنك تحميله على جهازك أو طباعته.