تقرير التدفق النقدي

لا تكفي معرفة حجم الأرباح أو الخسائر المحاسبية لتقييم الوضع المالي الحالي والسابق لشركتك، بل الأهم أن تفهم كيف تتحرّك هذه الأموال داخل الشركة وخارجها، ومن هنا تأتي أهمية “التدفقات النقدية”، التي تُعدّ أحد أبرز المؤشرات على صحة الوضع المالي لأي منشأة.

يمكنك تتبّع تدفّق النقد في وافق من خلال تقارير دقيقة تُظهر كل عملية مالية أثّرت على النقد، سواء كانت ناتجة عن أنشطة تشغيلية، أو استثمارية، أو تمويلية.

يساعدك هذا التقرير على الإجابة عن أسئلة جوهرية مثل:

• هل لدى الشركة سيولة كافية لتغطية التزاماتها الحالية؟

• ما الأنشطة التي تولّد النقد فعلًا، وأيها تستهلكه؟

• كيف يمكن تحسين إدارة الأموال لضمان الاستدامة المالية؟

في هذا الدليل، نتعرّف خطوة بخطوة على كيفية استخدام تقرير التدفق النقدي، مع فهم مكوناته، وقراءته.

ما أهمية هذا التقرير؟

يساعدك تقرير قائمة التدفق النقدي على:

• قياس السيولة الفعلية للشركة: يوضّح هذا التقرير مقدار النقد المتاح حاليًا، ويُظهر إن كانت الشركة قادرة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل مثل الرواتب، والإيجارات، والفواتير المستحقة.
• كشف مصادر النقد واستخداماته: يبيّن لك من أين تأتي أموالك (عمليات التشغيل، أو التمويل، أو الاستثمار) وإلى أين تذهب، مما يساعدك على تحديد الأنشطة التي تولّد السيولة وتلك التي تستهلكها.
• تقييم الاستقرار المالي: من خلال مقارنة التدفقات النقدية عبر الفترات، يمكنك معرفة إذا ما كانت الشركة تنمو بشكل صحي ومستدام، أو تمرّ بضائقة سيولة تحتاج إلى تدخل.
• قرارات مالية أفضل: يساعدك التقرير على تحديد الوقت الأنسب للإنفاق أو الاستثمار أو الاقتراض، بناءً على الوضع النقدي الفعلي لا التقديري.
• كشف الفجوة بين الأرباح والنقد: أحيانًا تُظهر القوائم المحاسبية أرباحًا، بينما الواقع المالي يعاني من نقص في السيولة. يكشف تقرير التدفق النقدي هذه الفجوة، لتركيزه على النقد الحقيقي وليس الأرباح الورقية.
• تعزيز الثقة مع المستثمرين والبنوك: وجود تدفّق نقدي إيجابي ومستقر يعطي صورة مطمئنة للمموّلين والمستثمرين حول قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق عائدات مستمرة.

تفاصيل واجهة التقارير

تم تصميم واجهة التقارير بطريقة أكثر دقة وتنظيمًا، بهدف تسهيل الوصول إلى التقارير وتوفير تجربة أكثر مرونة وكفاءة في استعراض البيانات وتحليلها بما يتناسب مع احتياجات أعمالك.

المزايا المتوفرة في واجهة التقارير:

• ميزة تثبيت التقارير:
  يمكنك تثبيت التقارير الأكثر استخدامًا أو أهمية من خلال الضغط على خيار "تثبيت"، لتظهر مباشرة في بداية صفحة التقارير، مما يسهّل الوصول إليها بسرعة دون الحاجة للبحث بينها في كل مرة. كما يمكنك إلغاء التثبيت بسهولة عبر الضغط على نفس الخيار مرة أخرى.

• عرض التقارير بشكل ملخص أو تفصيلي:
  عند اختيار أي تقرير، يمكنك تحديد طريقة عرض البيانات بما يتناسب مع احتياجك:

  1 - عرض ملخص للحصول على المعلومات الأساسية مثل الحسابات والمبالغ.
  2 - عرض تفصيلي للاطلاع على بيانات أكثر دقة مثل العملاء، الملاحظات، أو أي تفاصيل تمت إضافتها على المعاملات.
  تساعدك هذه الميزة على الوصول إلى مستوى التفاصيل المناسب لتحليل بياناتك بشكل أكثر احترافية.

• تصنيف التقارير: 
  تم تنظيم التقارير ضمن تصنيفات واضحة لتسهيل الوصول إلى التقرير المناسب بناءً على نوع البيانات المطلوبة، مثل تقارير مراكز التكلفة، المشاريع، أو غيرها من التصنيفات المختلفة.
  يساهم هذا التنظيم في توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى مساعدتك في الوصول إلى معلومات أكثر دقة ووضوحًا.

كيف تعرض وتفهم قائمة التدفق النقدي في وافق؟

لاستعراض قائمة تقرير التدفق النقدي، اضغط على "التقارير" بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على تقرير "التدفق النقدي" ضمن القسم الخاص بـ "تقارير مالية".

ويمكنك كذلك تنفيذ عدد من الإجراءات مباشرة من أعلى التقرير، مثل:

• تحديد الفترة الزمنية من قائمة جاهزة أو إدخال مخصص

• اختيار العملة المراد عرض التقرير بها

• أضف فلتر وهي فلترة البيانات حسب المورد أو العميل أو الفرع أو المشروع أو مركز التكلفة

• تصدير التقرير بصيغة PDF أو Excel