يساعدك دفتر الأستاذ العام على مراجعة جميع القيود المحاسبية التي أثرت على حسابات منشأتك خلال فترة محددة، سواء كانت قيودًا ناتجة عن فواتير، مدفوعات، مصروفات، مرتجعات، أو قيود يومية يدوية.
أي يُعد هذا التقرير مرجعًا أساسيًا لفهم حركة الحسابات بدقة والتأكد من صحة الأرصدة.
متى تستخدم دفتر الأستاذ العام؟
استخدم التقرير في الحالات التالية:
مراجعة القيود والبحث عن الأخطاء المحاسبية.
تتبع تفاصيل أرصدة الحسابات.
مطابقة الحركة مع ميزان المراجعة.
التحضير للإقفال المحاسبي أو التدقيق.
تحليل سبب اختلاف رصيد حساب معيّن.
كيفية عرض دفتر الأستاذ العام في وافق
لاستعراض دفتر الأستاذ العام:
اضغط على "التقارير" من القائمة الرئيسية، ثم اختر "دفتر الأستاذ العام" من قسم "للمحاسب".
ما الذي يظهر في دفتر الأستاذ العام؟
يعرض التقرير جميع القيود المحاسبية المؤثرة على حساباتك، بما في ذلك:
تاريخ القيد
الحساب
الوصف
المبلغ مدين
المبلغ دائن
العملة
مستند المصدر المرتبط بالقيد (مثل فاتورة أو قيد يومي)
ملاحظات القيد (إن وُجدت)
يظهر كل قيد منفصلًا، مما يتيح لك تتبّع تكوين الأرصدة بدقة.
تعديل الأعمدة المعروضة
يمكنك تخصيص الأعمدة الظاهرة في التقرير لتتناسب مع احتياجك، مثل:
الجهة
الموظف
مرجع القيد
نوع الحساب
مركز التكلفة
المشروع
ضريبة القيد
تاريخ الإنشاء والتعديل
لفتح قائمة تخصيص الأعمدة، اضغط على "تعديل الأعمدة".
الإجراءات المتاحة داخل دفتر الأستاذ
يوفّر دفتر الأستاذ أدوات قوية للبحث والتصفية وتحميل معاملات الدفتر:
١) مربع البحث
ابحث باستخدام كلمات مفتاحية مثل:
اسم الحساب
رقم المستند
الوصف
٢) التصفية المباشرة
يمكنك تصفية النتائج بحسب:
الحساب
التاريخ
العملة
مركز التكلفة
المشروع
وغيرها.
تصدير التقرير
يمكنك تصدير تقرير دفتر الأستاذ العام على شكل ملف:
Excel
PDF
وذلك باستخدام زر "التصدير" أعلى شاشة التقرير.
ملاحظات مهمة
دفتر الأستاذ يعرض جميع القيود المحاسبية سواء كانت آلية (من الفواتير والدفعات) أو يدوية.
بالنظر إلى ميزان المراجعة إلى جانب دفتر الأستاذ تفهم الصورة المالية كاملة.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.