تساعدك لوحة البيانات على متابعة أداء منشأتك المالي من خلال مجموعة من الرسوم البيانية والجداول المعبرة عن أهم المعلومات المتعلقة بالمبيعات، المصروفات، التحصيل، والمدفوعات، أي تٌعتبر الصفحة الرئيسية التي تمنحك نظرة شاملة على أعمالك بمجرد تسجيل الدخول.
استعراض لوحة البيانات
لاستعراض لوحة البيانات اضغط على "لوحة البيانات" من القائمة الرئيسية في وافق.
تجد صفحة تظهر لك ملخصًا سريعًا لأداء منشأتك المالي.
ما يمكنك التحكم في طريقة عرض البيانات من خلال خيارين أساسيين:
- النطاق الزمني (الافتراضي: السنة المالية الحالية)
اضغط على نطاق السنة المالية لتغيير المدة المعروضة بتحليلات لوحة البيانات.
- عرض حسب
اضغط على "عرض حسب" ثم اختر أحد الخيارات التالية:
الشهر لعرض البيانات شهرًا بشهر.
الربع لعرضها حسب الأرباع.
السنة لعرضها بشكل سنوي مجمّع.
عناصر لوحة البيانات
تتكون لوحة البيانات من عدة أقسام رئيسية تختلف حسب بيانات منشأتك، وتنقسم إلى تبويبين؛ "الأرباح والخسائر" و"التدفق النقدي".
تبويب الأرباح والخسائر
١) الإيرادات والأرباح والخسائر
يعرض هذا القسم نظرة عامة على الأداء المالي لمنشأتك خلال الفترة المحددة، من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية:
الإيرادات: إجمالي المبالغ الناتجة عن المبيعات.
المصروفات: مجموع النفقات التشغيلية خلال الفترة.
صافي الربح: الفرق بين الإيرادات والمصروفات، وهو المؤشر الأوضح لنتيجة الأعمال.
ماذا تستفيد من هذا القسم؟
فهم نتيجة أعمال المنشأة خلال الفترة (ربح أو خسارة).
مقارنة الأداء بين الفترات الحالية والسابقة.
متابعة ما إذا كانت المنشأة تحقق نموًا، أو تواجه تراجعًا، أو تحافظ على أداء ثابت.
الرسم البياني
يعرض الرسم التغير في الإيرادات والمصروفات وصافي الربح عبر الفترة الزمنية، لمساعدتك على تتبّع حركة الأداء المالي بصريًا.
إظهار الملخص
يمكنك عرض جدول المقارنة بين الفترة الحالية والفترة السابقة، أو إخفائه عند عدم الحاجة.
٢) مجمل الربح
يركّز هذا القسم على قياس الربحية الأساسية قبل احتساب المصاريف التشغيلية، من خلال مقارنة:
إيرادات الفترة: إجمالي المبيعات.
تكلفة المبيعات (COGS): التكاليف المباشرة للسلع أو الخدمات.
مجمل الربح: الفرق بينهما، وهو مؤشر رئيسي لقياس كفاءة عمليات البيع والشراء.
ماذا تستفيد من هذا القسم؟
تقييم هامش الربح الأساسي قبل أي مصاريف تشغيلية.
تحديد ما إذا كانت تكلفة المبيعات مرتفعة مقارنة بالإيرادات.
قياس كفاءة تسعير المنتجات وربحية النشاط الأساسي.
الرسم البياني
يعرض الرسم تطوّر الإيرادات وتكلفة المبيعات ومجمل الربح عبر الفترة الزمنية، مما يسهّل ملاحظة تحسّن الهامش أو تراجعه.
إظهار الملخص
يمكنك عرض القيم الرقمية للفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة، أو إخفائها عند عدم الحاجة.
بينما صافي الربح يأخذ الصورة الكاملة في الاعتبار بعد طرح المصاريف التشغيلية والإدارية والعمومية.
لذلك قد تلاحظ أن مجمل الربح أعلى دائمًا من صافي الربح، لأن الأخير يشمل جميع التكاليف وليس تكلفة المبيعات فقط.
٣) الإيرادات والمصروفات حسب الفرع / مركز التكلفة / المشروع
يعرض هذا الجزء تحليلات تفصيلية للأداء المالي استنادًا إلى الهيكل التنظيمي لمنشأتك، بحيث يمكنك فهم الإيرادات والمصروفات من عدة زوايا مختلفة.
وتظهر الرسوم فقط إذا كانت منشأتك تستخدم الفروع أو مراكز التكلفة أو المشاريع.
ما الذي يظهر في هذه الرسوم؟
يُعرض كلٌّ من:
الإيرادات حسب الفرع
المصروفات حسب الفرع
الإيرادات حسب مركز التكلفة
المصروفات حسب مركز التكلفة
الإيرادات حسب المشروع
المصروفات حسب المشروع
وكل رسم يوضح المبالغ المرتبطة بكل فرع أو مركز تكلفة أو مشروع خلال الفترة المحددة.
ماذا تستفيد من هذا القسم؟
معرفة أكثر الفروع ربحية، وأيها يتحمّل مصروفات أعلى.
تتبّع أداء مراكز التكلفة وتحديد الأنشطة التي تستهلك ميزانية أكبر.
تقييم مشروعاتك النشطة ومعرفة المشاريع التي تولّد إيرادات أعلى أو تُكبّد مصروفات أكبر.
دعم اتخاذ القرارات التشغيلية مثل توزيع الموارد أو تحسين التكاليف.
الرسم البياني
يوضّح كل رسم مقارنة المبالغ عبر الفروع أو مراكز التكلفة أو المشاريع، مما يساعدك على رؤية الفروق بين الوحدات المختلفة داخل المنشأة.
إظهار الملخص
يمكنك عرض القيم الرقمية التفصيلية لكل فئة، أو إخفائها حسب الحاجة لقراءة أوضح.
٤) أكبر الفواتير المتأخرة وغير المسددة
يعرض هذا القسم أربعة جداول تساعدك على متابعة الفواتير المؤثرة على التدفق النقدي، سواء على مستوى العملاء أو الموردين.
وكل جدول يوضح المبالغ الأكبر التي تحتاج إلى انتباه فوري، مع إمكانية الانتقال مباشرة إلى القائمة المتخصصة داخل النظام بالضغط على "عرض".
أ) أكبر فواتير المبيعات المتأخرة
تظهر الفواتير التي تجاوزت تاريخ الاستحقاق ولم يتم تحصيلها بعد.
يساعدك هذا القسم على متابعة التحصيل واتخاذ إجراءات سريعة مع العملاء، بما في ذلك عدد أيام التأخير والرصيد المستحق.
ب) أكبر فواتير المشتريات المتأخرة
يعرض فواتير الموردين التي تجاوزت تاريخ استحقاقها.
يساعدك على متابعة الالتزامات المتأخرة وتجنّب التأخير في السداد.
ج) أكبر فواتير المبيعات غير المسددة
تشمل الفواتير التي لم تُسدّد بعد، حتى لو لم تصل لمرحلة التأخير.
يساعد هذا القسم على فهم تأثير الفواتير المفتوحة على السيولة المتوقعة.
د) أكبر فواتير المشتريات غير المسددة
توضّح فواتير الموردين غير المسددة قبل موعد استحقاقها.
يساعدك على التخطيط المالي ومعرفة الالتزامات القادمة.
ماذا يحدث عند الضغط على “عرض”؟
عند الضغط على زر "عرض" في أي جدول، ينتقل النظام بك مباشرة إلى القائمة المتخصصة (فواتير المبيعات أو فواتير المشتريات)، مع تطبيق الفلتر المناسب تلقائيًا (مثل: المتأخرة / غير المسددة)، مما يتيح لك متابعة التفاصيل أو اتخاذ الإجراء المطلوب.
تبويب التدفق النقدي
يوفّر هذا التبويب نظرة مباشرة على الرصيد النقدي وحركة الأموال داخل حسابات; البنكية خلال الفترة المحددة.
ويُعرض كل حساب بنكي حسب العملة، مع توضيح رصيده وصافي التدفق النقدي الخاص به.
اضغط على تبويب "التدفق النقدي" داخل شاشة لوحة الببانات للانتقال لهذا الجزء.
١) نظرة نقدية عامة — حسابات البنك بعملة الحساب الأساسية حسب بلدك (في هذا المثال العملة الأساسية الدرهم الإماراتي UAE)
يعرض هذا القسم الرصيد الحالي لحساباتك البنكية بعملة الحساب الأساسية خلال الفترة المحددة.
يظهر لكل حساب:
اسم الحساب البنكي
الرصيد بحسب كشف الحساب للفترة المختارة
إمكانية توسيع التفاصيل باستخدام "إظهار الملخص" أو إخفائها
ماذا تستفيد من هذا القسم؟
الاطلاع بسرعة على الرصيد النقدي المتاح في كل حساب.
مقارنة أرصدة الحسابات ضمن نفس العملة.
التأكد من أن السيولة النقدية كافية لتغطية الالتزامات الحالية.
٢) التدفق النقدي بحسب كشف الحساب — بعملة الحساب الأساسية حسب بلدك (في هذا المثال العملة الأساسية الدرهم الإماراتي UAE)
يعرض هذا القسم صافي الحركات النقدية داخل كل حساب بنكي بعملة الحساب الأساسية خلال الفترة المحددة.
يشمل:
مجموع المبالغ الداخلة والخارجة
صافي التدفق (زيادة أو نقص في الرصيد)
ماذا تستفيد من هذا القسم؟
فهم حركة السيولة خلال الفترة (Inflow / Outflow).
تحديد أشهر أو فترات القوة أو الضغط النقدي.
مقارنة الحركات الفعلية مع الرصيد الموجود.
إذا كان لدى منشأتك حسابات بنكية بعملات أخرى — مثل يورو أو دولار أو أي عملة أخرى— ولها كشف حساب مسجّل داخل النظام، فسوف تظهر لك رسوم بيانية وملخصات التدفق النقدي الخاصة بهذه العملات أيضًا.
أما الحسابات التي ليست لها كشوف حساب أو لا تحتوي على حركات بنكية فعلية، فلن تظهر بشكل تلقائي في هذا التبويب.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.