يمكنك من خلال تقرير كشف الحساب استعراض جميع المعاملات المالية للموردين، والتعرف على الرصيد المتوجب سداده سواء كان للمورد أو عليه.
في هذا الدليل، نستعرض طريقة الوصول إلى التقرير، مع شرح الأعمدة الرئيسية، وكيفية استخدامه لدعم متابعة الالتزامات المالية وتنظيم المدفوعات.
تفاصيل واجهة التقارير
تم تصميم واجهة التقارير بطريقة أكثر دقة وتنظيمًا، بهدف تسهيل الوصول إلى التقارير وتوفير تجربة أكثر مرونة وكفاءة في استعراض البيانات وتحليلها بما يتناسب مع احتياجات أعمالك.
المزايا المتوفرة في واجهة التقارير:
- ميزة تثبيت التقارير:
يمكنك تثبيت التقارير الأكثر استخدامًا أو أهمية من خلال الضغط على خيار "تثبيت"، لتظهر مباشرة في بداية صفحة التقارير، مما يسهّل الوصول إليها بسرعة دون الحاجة للبحث بينها في كل مرة. كما يمكنك إلغاء التثبيت بسهولة عبر الضغط على نفس الخيار مرة أخرى. عرض التقارير بشكل ملخص أو تفصيلي:
عند اختيار أي تقرير، يمكنك تحديد طريقة عرض البيانات بما يتناسب مع احتياجك:1 - عرض ملخص للحصول على المعلومات الأساسية مثل الحسابات والمبالغ.
2 - عرض تفصيلي للاطلاع على بيانات أكثر دقة مثل العملاء، الملاحظات، أو أي تفاصيل تمت إضافتها على المعاملات.
تساعدك هذه الميزة على الوصول إلى مستوى التفاصيل المناسب لتحليل بياناتك بشكل أكثر احترافية.- تصنيف التقارير:
تم تنظيم التقارير ضمن تصنيفات واضحة لتسهيل الوصول إلى التقرير المناسب بناءً على نوع البيانات المطلوبة، مثل تقارير مراكز التكلفة، المشاريع، أو غيرها من التصنيفات المختلفة.
يساهم هذا التنظيم في توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى مساعدتك في الوصول إلى معلومات أكثر دقة ووضوحًا.
عرض كشف حساب المورد
اضغط على "التقارير" من القائمة الرئيسية، ثم اضغط على "ملخص" أو "تفاصيل" إلى جوار "كشف حساب مورد" أسفل قسم "مشتريات".
تجد تقرير كشف الحساب؛ ظاهرًا به معاملات عملائك شاملة التفاصيل التالية:
- التاريخ: تواريخ المعاملات مُرتَّبة من الأقدم إلى الأحدث.
- الرقم التسلسلي: الرقم التسلسلي للمعاملة، وهو رقم داخلي يُستخدم لتعقّب المعاملة في النظام، وينشأ تلقائيًا.
- المصدر: يوضح نوع المستند المرتبط بالمعاملة مثل "فاتورة مشتريات"، أو "إشعار مدين"، وبالضغط عليه تستعرض هذه المعاملة.
- النشاط: يمثل نوع المعاملة، ويتم توليده تلقائيًا.
- المرجع: يُظهر مرجع المستند المحاسبي (مثل مرجع فاتورة المشتريات) كما تم إدخاله عند إنشاء هذا المستند.
المشروع: اسم المشروع المرتبط بالمعاملة، إن وُجد، لتتبع الحركات ضمن سياق مشاريع محددة.
- مدين: المبلغ الذي سدّدته للمورد، وذلك بالعملة الأصلية للمعاملة.
- دائن: القيمة التي يستحقها المورد نتيجة فواتير المشتريات أو المصروفات المسجّلة، وتمثل التزامًا عليك سدادها له، وذلك بالعملة الأصلية للمعاملة.
- مدين ر.س: نفس قيمة "مدين" ولكن محوّلة إلى الريال السعودي (عملة الحساب الأصلية).
- دائن ر.س: نفس قيمة "دائن" ولكن محوّلة إلى الريال السعودي (عملة الحساب الأصلية).
- الرصيد ر.س: الرصيد التراكمي بعد كل معاملة، ويُظهر:
قيمة موجبة: المبلغ المتبقي المستحق لصالح المورد
قيمة سالبة: رصيد لك عند المورد (مبالغ مدفوعة مقدّمًا أو زيادة في السداد)
التحكم في الفترة الزمنية المراد عرض التقرير عنها
اضغط على الفترة الزمنية أعلى التقرير للتحكم في الفترة الزمنية المراد عرض التقرير عنها، سواء بالاختيار من الفترات الزمنية المتاحة، أو بتحديد فترة زمنية مخصصة.
التحكم في أعمدة تقرير كشف حساب المورد
للتحكم في أعمدة التقرير أو ترتيب هذه الأعمدة، اضغط على "تعديل الأعمدة":
فعل الزر إلى جوار الحقل المراد إظهاره أو الغي التفعيل لإخفائه.
تحكم بترتيب الأعمدة من خلال السحب والإفلات للضبط بحسب الترتيب المراد.
ويمكنك تثبيت أحد الأعمدة من خلال سحبه إلى قسم "الحقول المثبتة" ليظل ظاهرًا في بداية الجدول عند التمرير أفقيًا، مما يسهل متابعة البيانات المهمة أثناء مراجعة التقرير.
اضغط على "إعادة الضبط" للرجوع إلى الإعداد الافتراضي (للحقول الظاهرة وترتيبها).
تصفية كشف الحساب
للتحكم في المعروض بالتقرير، اضغط على زر "أضف فلتر" وحدد فترة زمنية معينة، مشروع، موظف، أو غيرها من عوامل التصفية المرادة، ثم اضغط على زر "تطبيق".
وإذا كان للمورد معاملات سابقة خارج هذا النطاق، يتم عرضها في صف باسم "الرصيد الافتتاحي"، ليوضح الرصيد المُرحّل من الفترات السابقة.
مثال: إذا كان للمورد فاتورة شراء في يناير بقيمة 2000 ريال ولم تُسدّد، ثم عرضت كشف الحساب لفبراير فقط، فلن ترى الفاتورة نفسها، لكن يظهر الرصيد الافتتاحي في أول الصفوف بقيمة 2000 ريال في حقل الرصيد كمديونية سابقة عليك للمورد مستمرة حتى هذه الفترة.
عرض كشف حساب مورد محدد
إن أردت إظهار كشف الحساب لمورد واحد فقط، قم بالتصفية من حقل "جهة الاتصال" واختر هذا المورد، لتظهر بعدها معاملاته.
يظهر في هذا المثال فاتورتين للعميل:
- الأولى (الأقدم من حيث التاريخ) قيمتها 5000، وعليه رصيد العميل 5000 حيث لا معاملات سابقة معه قبلها.
- الثانية (الأحدث من حيث التاريخ) قيمتها 5، وعليه رصيد العميل أصبح 5005 إذ يحتسب حقل رصيد العميل الإجمالي التراكمي، ولم يقم العميل حتى لحظتها بأي عملية دفع تقلل من مديونيته.
- يظهر بالنهاية إجمالي الحركات والرصيد، ومنه تعرف إجمالي المبلغ المستحق على العميل (إن كانت القيمة موجبة) أو إجمالي المبلغ المدين أنت به للعميل إن كانت القيمة سالبة.
تصدير كشف حساب المورد
اضغط على زر "التصدير" داخل شاشة التقرير واختر من القائمة المنسدلة الصيغة المراد تحميل كشف الحساب بها سواء أردت تحميله بصيغة pdf أو excel أو غيرها.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.